Unternehmensanalyse Excelsior Mining Corp.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (21.81 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-30.47 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=94.26%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.97%).
Nachteile
- Der Preis (0.1279 $) ist höher als die faire Bewertung (0.1231 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.94%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 17.14 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Excelsior Mining Corp. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -7% | -1.2% |
| 90 Tage | 8.5% | -27.1% | -6.6% |
| 1 Jahr | 21.8% | -30.5% | 6.9% |
EXMGF vs Sektor: Excelsior Mining Corp. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 52.28 % übertroffen.
EXMGF vs Markt: Excelsior Mining Corp. hat im vergangenen Jahr den Markt um 14.9 % übertroffen.
Stabiler Preis: EXMGF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: EXMGF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4194 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.1279 $) ist höher als der faire Preis (0.1231 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.1279 $) ist 3.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (192.88).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-1.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.91).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-1.12) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.82) ist höher als der der gesamten Branche (6.87).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.82) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.2).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.53 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.53 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-46.82 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (94.26%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.97%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (94.26%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-24.88 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.56 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-24.88 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (17.14%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 17.14 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -68.89 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '8.94 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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