Unternehmensanalyse Extendicare Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (6.64 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.72 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (29.96 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-40.59 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 49.72 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 62.59 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=29.17%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.19%).
Nachteile
- Der Preis (5.75 $) ist höher als die faire Bewertung (3.44 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Extendicare Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 0.2% | 1.9% |
| 90 Tage | 2% | -44.5% | 4.9% |
| 1 Jahr | 30% | -40.6% | 24.9% |
EXETF vs Sektor: Extendicare Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 70.55 % übertroffen.
EXETF vs Markt: Extendicare Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 5.03 % übertroffen.
Stabiler Preis: EXETF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: EXETF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5762 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (5.75 $) ist höher als der faire Preis (3.44 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (5.75 $) ist 40.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.46).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.99).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.21) ist höher als das des gesamten Sektors (3.36).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.21) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.99).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4651) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.24).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4651) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.95).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -10.06 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-10.06 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-52.93 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (29.17%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.19%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (29.17%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.81 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.14 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.81 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.56 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (49.72%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 62.59 % auf 49.72 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1304.37 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.64 % höher als der Branchendurchschnitt '1.72 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.64 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.64 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (118.98%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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