Unternehmensanalyse Evolution Gaming Group AB (publ)
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.66 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.99 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-1.38 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-19.56 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.6 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 2.73 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=26.85%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=14.04%).
Nachteile
- Der Preis (96.39 $) ist höher als die faire Bewertung (73.07 $)
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Evolution Gaming Group AB (publ) | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -0.6% | -0.1% |
| 90 Tage | -12.2% | -24.1% | 8.8% |
| 1 Jahr | -1.4% | -19.6% | 31.7% |
EVVTY vs Sektor: Evolution Gaming Group AB (publ) hat im vergangenen Jahr den Sektor „High Tech“ um 18.17 % übertroffen.
EVVTY vs Markt: Evolution Gaming Group AB (publ) hat sich im vergangenen Jahr um -33.09 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: EVVTY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: EVVTY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0266 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (96.39 $) ist höher als der faire Preis (73.07 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (96.39 $) ist 24.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.97) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.61).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.9) ist höher als das des gesamten Sektors (3.27).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.9) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (13.08) ist höher als der der gesamten Branche (4.26).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (13.08) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.85) ist höher als das der gesamten Branche (14.24).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 123.04 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (123.04 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-20.4 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (26.85%) ist höher als der des gesamten Sektors (14.04%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (26.85%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (21.63 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.39 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (21.63 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (21.51%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.96%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (21.51%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.6%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 2.73 % auf 1.6 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 7.39 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.66 % höher als der Branchendurchschnitt '1.99 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.66 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.66 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (40.96%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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