Unternehmensanalyse Environmental Tectonics Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.75 $) liegt unter dem fairen Preis (1.59 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (160.81 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-13.93 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1037.04%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.68%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (11.59%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 27.31 % auf 32.44 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Environmental Tectonics Corporation | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.5% | -1% | 0.6% |
| 90 Tage | 3.8% | -16.2% | 2.1% |
| 1 Jahr | 160.8% | -13.9% | 25.1% |
ETCC vs Sektor: Environmental Tectonics Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 174.74 % übertroffen.
ETCC vs Markt: Environmental Tectonics Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 135.76 % übertroffen.
Stabiler Preis: ETCC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ETCC mit einer wöchentlichen Volatilität von 3.09 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.75 $) ist niedriger als der faire Preis (1.59 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.75 $) ist 112 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (42.78).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.43) ist höher als das des gesamten Sektors (4.08).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.43) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.04).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.266) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.21).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.266) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (123.03).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.09).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -29.1 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-29.1 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-48.47 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1037.04%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.68%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1037.04%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.65 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.65 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.31 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (32.44%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 27.31 % auf 32.44 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 813.02 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '11.59 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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