Unternehmensanalyse EssilorLuxottica Société anonyme
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.95 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.56 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (28.97 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.1129 %).
Nachteile
- Der Preis (146.21 $) ist höher als die faire Bewertung (64.97 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 14.83 % auf 20.57 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.61%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.38%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| EssilorLuxottica Société anonyme | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.3% | -2% | 0.4% |
| 90 Tage | 20.4% | 5.4% | -4.6% |
| 1 Jahr | 29% | -0.1% | 9% |
ESLOY vs Sektor: EssilorLuxottica Société anonyme hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 29.08 % übertroffen.
ESLOY vs Markt: EssilorLuxottica Société anonyme hat im vergangenen Jahr den Markt um 19.99 % übertroffen.
Stabiler Preis: ESLOY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ESLOY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5571 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (146.21 $) ist höher als der faire Preis (64.97 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (146.21 $) ist 55.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.32).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.31) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.11).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.31) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.09) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.24).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.09) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.19) ist höher als das der gesamten Branche (10.17).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 485.88 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (485.88 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-29.36 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.61%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.38%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.61%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.54 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.25 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.54 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.56 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (20.57%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 14.83 % auf 20.57 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 580.47 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.95 % höher als der Branchendurchschnitt '1.56 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.95 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.95 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (51.05%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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