Unternehmensanalyse Eisai Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.83 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.76 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 8.94 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 13.26 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (13.9 $) ist höher als die faire Bewertung (8.32 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-71.81 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-34.76 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.86%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.11%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Eisai Co., Ltd. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.2% | -0.2% | 1% |
| 90 Tage | -78.6% | -35.4% | 3.5% |
| 1 Jahr | -71.8% | -34.8% | 22% |
ESALY vs Sektor: Eisai Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -37.05 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
ESALY vs Markt: Eisai Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -93.83 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Leicht volatiler Preis: ESALY war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: ESALY mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.38 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (13.9 $) ist höher als der faire Preis (8.32 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (13.9 $) ist 40.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (74.99) ist höher als das des gesamten Sektors (31.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (74.99) ist höher als das des Gesamtmarktes (46.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.36).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.93) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.23) ist höher als der der gesamten Branche (3.23).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.23) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.93).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -14.71 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-14.71 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-51.55 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.86%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.86%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.69 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.09 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.69 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.97 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.56 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.97%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.94%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 13.26 % auf 8.94 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 294.48 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.83 % höher als der Branchendurchschnitt '1.76 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.83 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.83 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (140.84%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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