Unternehmensanalyse Entrée Resources Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (32.13 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-3.06 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.82%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.98%).
Nachteile
- Der Preis (1.49 $) ist höher als die faire Bewertung (1.44 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.92%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Entrée Resources Ltd. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.8% | -5.2% | -1.2% |
| 90 Tage | -13.8% | 1.6% | -6.6% |
| 1 Jahr | 32.1% | -3.1% | 6.9% |
ERLFF vs Sektor: Entrée Resources Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 35.19 % übertroffen.
ERLFF vs Markt: Entrée Resources Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 25.21 % übertroffen.
Stabiler Preis: ERLFF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ERLFF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6178 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.49 $) ist höher als der faire Preis (1.44 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1.49 $) ist 3.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (192.33).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-2.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.89).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-2.76) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-20.58) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.9).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-20.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.93 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11.93 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-42.91 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.82%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.98%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.82%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-132.77 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.56 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-132.77 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '8.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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