Unternehmensanalyse Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (5 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.19 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (50.99 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-11.56 %).
Nachteile
- Der Preis (8.25 $) ist höher als die faire Bewertung (7.79 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 14.47 % auf 15.83 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-26.8%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.59%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.7% | -9% | 1.2% |
| 90 Tage | 2.4% | -7.5% | -5.2% |
| 1 Jahr | 51% | -11.6% | 9.5% |
ERIXF vs Sektor: Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 62.55 % übertroffen.
ERIXF vs Markt: Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) hat im vergangenen Jahr den Markt um 41.48 % übertroffen.
Stabiler Preis: ERIXF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ERIXF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9805 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (8.25 $) ist höher als der faire Preis (7.79 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (8.25 $) ist 5.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (69.13).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.27).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.14).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.11) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.34).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7806) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.01).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7806) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.75).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.12).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.24).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -50.25 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-50.25 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (12.69 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-26.8%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.59%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-26.8%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-8.53 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-8.53 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (15.75%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.96%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (15.75%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.83%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 14.47 % auf 15.83 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -185.69 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5 % höher als der Branchendurchschnitt '3.19 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (44.94%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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