Unternehmensanalyse Eurofins Scientific SE
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.24 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.76 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 32.04 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 45.34 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (61.69 $) ist höher als die faire Bewertung (22.23 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-20.7 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-7.41 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.41%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.23%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Eurofins Scientific SE | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 0.2% | -1.5% |
| 90 Tage | -19.2% | -7.3% | -0.4% |
| 1 Jahr | -20.7% | -7.4% | 22.5% |
ERFSF vs Sektor: Eurofins Scientific SE hat im vergangenen Jahr um -13.29 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
ERFSF vs Markt: Eurofins Scientific SE hat sich im vergangenen Jahr um -43.24 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ERFSF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ERFSF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.398 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (61.69 $) ist höher als der faire Preis (22.23 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (61.69 $) ist 64 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (38.13) ist höher als das des gesamten Sektors (31.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (38.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.16) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.16) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.04).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.82) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.82) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.89) ist höher als das der gesamten Branche (10.05).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.09).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -5.81 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-5.81 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-52.93 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.41%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.23%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.41%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.15 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.16 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.15 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.56 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (32.04%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 45.34 % auf 32.04 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1017.77 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.24 % höher als der Branchendurchschnitt '1.76 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.24 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.24 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (61.86%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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