Unternehmensanalyse Enel SpA
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (6.62 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (5.87 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.49 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-18.2 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.64%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.93%).
Nachteile
- Der Preis (7.66 $) ist höher als die faire Bewertung (4.2 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 33.65 % auf 37.04 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Enel SpA | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.4% | -9.5% | 0.2% |
| 90 Tage | -10.8% | -26% | 4.1% |
| 1 Jahr | -4.5% | -18.2% | 25% |
ENLAY vs Sektor: Enel SpA hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 13.71 % übertroffen.
ENLAY vs Markt: Enel SpA hat sich im vergangenen Jahr um -29.48 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ENLAY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ENLAY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0864 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (7.66 $) ist höher als der faire Preis (4.2 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (7.66 $) ist 45.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (21.17).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.75).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.75) ist höher als das des gesamten Sektors (1.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.75) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.03).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7402) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.96).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7402) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.97) ist niedriger als das des gesamten Sektors (13.42).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.08).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.2186 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-0.2186 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (724.69 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.64%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.93%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.64%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.76 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.99 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.76 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.86 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (37.04%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 33.65 % auf 37.04 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2103.05 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.62 % höher als der Branchendurchschnitt '5.87 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.62 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.62 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (149.36%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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