Unternehmensanalyse ENGIE SA
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (8.9 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (5.79 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (10.18 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-38.3 %).
Nachteile
- Der Preis (18.51 $) ist höher als die faire Bewertung (12.81 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 22.55 % auf 22.92 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.28%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.72%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ENGIE SA | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.5% | -39.3% | -1.2% |
| 90 Tage | 21.5% | 0% | -6.6% |
| 1 Jahr | 10.2% | -38.3% | 6.9% |
ENGQF vs Sektor: ENGIE SA hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 48.47 % übertroffen.
ENGQF vs Markt: ENGIE SA hat im vergangenen Jahr den Markt um 3.27 % übertroffen.
Stabiler Preis: ENGQF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ENGQF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1957 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (18.51 $) ist höher als der faire Preis (12.81 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (18.51 $) ist 30.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.31) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.71).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.31) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5139) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5139) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.91).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -48.75 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-48.75 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-65.05 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.28%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.72%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.28%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.13 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.63 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.13 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.12 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.86 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.12%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.92%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 22.55 % auf 22.92 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2020.38 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 8.9 % höher als der Branchendurchschnitt '5.79 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 8.9 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 8.9 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (184.19%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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