Unternehmensanalyse Emera Incorporated
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (6.86 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-21.12 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 50.15 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 51.36 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.65%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=7.04%).
Nachteile
- Der Preis (38.37 $) ist höher als die faire Bewertung (38.1 $)
- Die Dividenden (5.92%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (7.93%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Emera Incorporated | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.4% | 1.3% | -0.7% |
| 90 Tage | 7.9% | -28.2% | 7.7% |
| 1 Jahr | 6.9% | -21.1% | 30.6% |
EMRAF vs Sektor: Emera Incorporated hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 27.98 % übertroffen.
EMRAF vs Markt: Emera Incorporated hat sich im vergangenen Jahr um -23.74 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: EMRAF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: EMRAF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.132 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (38.37 $) ist höher als der faire Preis (38.1 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (38.37 $) ist 0.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.57) ist niedriger als das des gesamten Sektors (21.18).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.09) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.01) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.96).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.01) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.55) ist höher als das der gesamten Branche (13.49).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.49 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11.49 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (772.6 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.65%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.04%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.65%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.64 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.64 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.86 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (50.15%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 51.36 % auf 50.15 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1896.65 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 5.92 % unter dem Branchendurchschnitt '7.93 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.92 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.92 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (53.07%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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