Unternehmensanalyse Emera Incorporated
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (38.37 $) liegt unter dem fairen Preis (40.53 $)
Nachteile
- Die Dividenden (5.9%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.05%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-0.9526 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (10.61 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 49.36 % auf 50.15 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.65%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.49%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Emera Incorporated | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.3% | -1% | -1.5% |
| 90 Tage | -4.7% | 0.6% | 0.2% |
| 1 Jahr | -1% | 10.6% | 18.4% |
EMRAF vs Sektor: Emera Incorporated hat im vergangenen Jahr um -11.57 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Utilities“.
EMRAF vs Markt: Emera Incorporated hat sich im vergangenen Jahr um -19.35 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: EMRAF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: EMRAF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0183 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (38.37 $) ist niedriger als der faire Preis (40.53 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (38.37 $) liegt geringfügig um 5.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.57) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.54).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.71).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.09) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.01) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.95).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.01) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.55) ist höher als das der gesamten Branche (13.66).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1.24 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1.24 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-82.09 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.65%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.49%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.65%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.64 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.64 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.86 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (50.15%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 49.36 % auf 50.15 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1896.65 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 5.9 % unter dem Branchendurchschnitt '6.05 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.9 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.9 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (53.07%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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