Unternehmensanalyse Gold Road Resources Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.13 $) liegt unter dem fairen Preis (1.96 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (11.97 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-39.25 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 10.92 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 14.35 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (1.94%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.33%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.28%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.21%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Gold Road Resources Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 3% | -0.6% |
| 90 Tage | 15.9% | -42.3% | 1.6% |
| 1 Jahr | 12% | -39.3% | 22.5% |
ELKMF vs Sektor: Gold Road Resources Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 51.22 % übertroffen.
ELKMF vs Markt: Gold Road Resources Limited hat sich im vergangenen Jahr um -10.5 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ELKMF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ELKMF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2301 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.13 $) ist niedriger als der faire Preis (1.96 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.13 $) ist 73.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (89.68).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.97) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.97) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.93) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.93) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.28) ist höher als das der gesamten Branche (-13.34).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.64 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.64 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-81.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.28%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.21%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.28%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.82 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.74 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.82 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.92%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 14.35 % auf 10.92 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 111.16 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.94 % unter dem Branchendurchschnitt '9.33 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.94 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.9.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.94 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (19.7%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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