Unternehmensanalyse Spectral Medical Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (54.85 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-8.3 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=94.64%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.38%).
Nachteile
- Der Preis (0.467 $) ist höher als die faire Bewertung (0.4647 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.56%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 13.43 % auf 154.69 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Spectral Medical Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.4% | -7.9% | 0.5% |
| 90 Tage | 38.6% | -1.9% | -5.3% |
| 1 Jahr | 54.9% | -8.3% | 8.7% |
EDTXF vs Sektor: Spectral Medical Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 63.16 % übertroffen.
EDTXF vs Markt: Spectral Medical Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 46.14 % übertroffen.
Stabiler Preis: EDTXF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: EDTXF mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.05 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.467 $) ist höher als der faire Preis (0.4647 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.467 $) ist 0.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.37).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.27).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-6.69) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.11).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-6.69) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.34).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (69.3) ist höher als der der gesamten Branche (3.24).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (69.3) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.75).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-10.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.14).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-10.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.24).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 14.43 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (14.43 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-30.82 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (94.64%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.38%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (94.64%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-300.56 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.25 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-300.56 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.56 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (154.69%) ist im Verhältnis zum Vermögen hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 13.43 % auf 154.69 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -51.47 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.56 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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