Unternehmensanalyse Spectral Medical Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (6.88 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-34.04 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=94.64%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.19%).
Nachteile
- Der Preis (0.423 $) ist höher als die faire Bewertung (0.3682 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.76%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 13.43 % auf 154.69 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Spectral Medical Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.2% | 4.6% | 0.2% |
| 90 Tage | -24% | -37.6% | 1% |
| 1 Jahr | 6.9% | -34% | 20.7% |
EDTXF vs Sektor: Spectral Medical Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 40.92 % übertroffen.
EDTXF vs Markt: Spectral Medical Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -13.8 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: EDTXF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: EDTXF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1322 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.423 $) ist höher als der faire Preis (0.3682 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.423 $) ist 13 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-6.69) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.36).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-6.69) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (69.3) ist höher als der der gesamten Branche (3.24).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (69.3) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-10.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.95).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-10.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 14.43 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (14.43 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-52.93 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (94.64%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.19%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (94.64%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-300.56 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.14 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-300.56 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.56 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (154.69%) ist im Verhältnis zum Vermögen hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 13.43 % auf 154.69 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -51.47 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.76 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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