Unternehmensanalyse Euroapi S.A.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2.75 $) liegt unter dem fairen Preis (5.32 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.73%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-52.59 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-33.06 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 13.99 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-20.45%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.96%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Euroapi S.A. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -30.4% | -2.2% | 0.6% |
| 90 Tage | -2.9% | -41% | 9.2% |
| 1 Jahr | -52.6% | -33.1% | 33.2% |
EAPIF vs Sektor: Euroapi S.A. hat im vergangenen Jahr um -19.52 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
EAPIF vs Markt: Euroapi S.A. hat sich im vergangenen Jahr um -85.76 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: EAPIF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: EAPIF mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.01 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.75 $) ist niedriger als der faire Preis (5.32 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2.75 $) ist 93.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (117.69).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5179) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5179) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4742) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.16).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4742) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (52.39).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1600.83 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1600.83 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-73.51 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-20.45%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.96%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-20.45%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-11.77 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.09 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-11.77 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.56 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.99%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 13.99 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -118.87 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.73 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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