Unternehmensanalyse EACO Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (43.01 $) liegt unter dem fairen Preis (46.75 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (26.47 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-15.31 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 5.19 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 13.24 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.49%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.59%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.2%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| EACO Corporation | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0% | -10.3% | -1.2% |
| 90 Tage | 17.8% | -10% | -6.6% |
| 1 Jahr | 26.5% | -15.3% | 6.9% |
EACO vs Sektor: EACO Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 41.78 % übertroffen.
EACO vs Markt: EACO Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 19.56 % übertroffen.
Stabiler Preis: EACO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: EACO mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.509 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (43.01 $) ist niedriger als der faire Preis (46.75 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (43.01 $) liegt geringfügig um 8.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (69.27).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.14).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.52) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5175) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.01).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5175) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.1).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 34.32 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (34.32 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (14.18 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.49%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.59%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.49%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (13.06 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (13.06 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.19%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 13.24 % auf 5.19 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 39.74 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.2 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.3587%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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