Unternehmensanalyse Datametrex AI Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (201.6 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-14.54 %).
Nachteile
- Der Preis (0.0599 $) ist höher als die faire Bewertung (0.0487 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.2%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 5.74 % auf 40.8 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-1438.7%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.59%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Datametrex AI Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5% | -10.2% | -2.2% |
| 90 Tage | -70.9% | -9.2% | -4.3% |
| 1 Jahr | 201.6% | -14.5% | 7.4% |
DTMXF vs Sektor: Datametrex AI Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 216.14 % übertroffen.
DTMXF vs Markt: Datametrex AI Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 194.22 % übertroffen.
Leicht volatiler Preis: DTMXF war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: DTMXF mit einer wöchentlichen Volatilität von 3.88 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.0599 $) ist höher als der faire Preis (0.0487 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.0599 $) ist 18.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (69.16).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.23) ist höher als das des gesamten Sektors (5.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.23) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.23) ist niedriger als der der gesamten Branche (5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.23) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.05).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 41.74 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (41.74 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (13.59 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-1438.7%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.59%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-1438.7%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-113.6 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-113.6 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (40.8%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 5.74 % auf 40.8 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -35.92 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.2 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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