Unternehmensanalyse Daiwa Securities Group Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (6.92 $) liegt unter dem fairen Preis (7.92 $)
- Die Dividenden (541.32 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (8.16 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 5.25 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 1421.63 % gesunken.
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (5.01 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (13.37 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.25%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=14.82%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Daiwa Securities Group Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.1% | -1.2% | 2.7% |
| 90 Tage | 1% | -43.5% | -4.5% |
| 1 Jahr | 5% | 13.4% | 10% |
DSECF vs Sektor: Daiwa Securities Group Inc. hat im vergangenen Jahr um -8.36 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
DSECF vs Markt: Daiwa Securities Group Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -5.03 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DSECF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DSECF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0963 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.92 $) ist niedriger als der faire Preis (7.92 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (6.92 $) liegt geringfügig um 14.5 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.91) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.08).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.27).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8095) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.43).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8095) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.34).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.87) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.78).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.87) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.75).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-177.97) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-76.32).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-177.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.24).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4329.08 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4329.08 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (1.45 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.25%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.82%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.25%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.4161 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (60.55 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.4161 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (1.68 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.68%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.25%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 1421.63 % auf 5.25 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1383.81 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 541.32 % höher als der Branchendurchschnitt '8.16 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 541.32 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 541.32 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (36.81%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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