Unternehmensanalyse DSV A/S
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (100.24 $) liegt unter dem fairen Preis (175.29 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (26.41 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-17.45 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.92%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.47%).
Nachteile
- Die Dividenden (0.6314%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.76%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 11.65 % auf 17.64 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| DSV A/S | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.8% | -18.5% | -2.2% |
| 90 Tage | -3.6% | -16.8% | -3.7% |
| 1 Jahr | 26.4% | -17.4% | 13.4% |
DSDVY vs Sektor: DSV A/S hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 43.85 % übertroffen.
DSDVY vs Markt: DSV A/S hat im vergangenen Jahr den Markt um 13.04 % übertroffen.
Stabiler Preis: DSDVY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DSDVY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5078 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (100.24 $) ist niedriger als der faire Preis (175.29 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (100.24 $) ist 74.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (37.75).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.24).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.86) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8496) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8496) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.97) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.4).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 37.95 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (37.95 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-24.27 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.92%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.47%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.92%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.37 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.37 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (15.09%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.31%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (15.09%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (17.64%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 11.65 % auf 17.64 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 210.73 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.6314 % unter dem Branchendurchschnitt '10.76 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.6314 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0.6314 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (11.56%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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