Unternehmensanalyse Dr. Martens plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.69 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.14 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.92%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-142.6%).
Nachteile
- Der Preis (1.75 $) ist höher als die faire Bewertung (0.694 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-17.45 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (12.1 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 16.5 % auf 49.2 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Dr. Martens plc | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -1.9% | -8.5% |
| 90 Tage | 10.3% | -0.2% | -13.9% |
| 1 Jahr | -17.5% | 12.1% | -2.2% |
DRMTY vs Sektor: Dr. Martens plc hat im vergangenen Jahr um -29.56 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
DRMTY vs Markt: Dr. Martens plc hat sich im vergangenen Jahr um -15.2 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DRMTY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DRMTY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3356 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.75 $) ist höher als der faire Preis (0.694 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1.75 $) ist 60.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (46.31).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.49) ist höher als das des gesamten Sektors (-86.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.49) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.89) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.89) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.49).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1.5 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1.5 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-42.43 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.92%) ist höher als der des gesamten Sektors (-142.6%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.92%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.12 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.12 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (25.52%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.85%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (25.52%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (49.2%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 16.5 % auf 49.2 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 677.17 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.69 % höher als der Branchendurchschnitt '3.14 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.69 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.9.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.69 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (83.53%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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