Unternehmensanalyse Darktrace plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 7.66 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 15.16 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.41%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.59%).
Nachteile
- Der Preis (3 $) ist höher als die faire Bewertung (1.31 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.19%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-44.44 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-11.56 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Darktrace plc | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -9% | 1.2% |
| 90 Tage | 0% | -7.5% | -5.2% |
| 1 Jahr | -44.4% | -11.6% | 9.5% |
DRKTF vs Sektor: Darktrace plc hat im vergangenen Jahr um -32.89 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
DRKTF vs Markt: Darktrace plc hat sich im vergangenen Jahr um -53.96 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DRKTF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DRKTF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8547 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3 $) ist höher als der faire Preis (1.31 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3 $) ist 56.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (44.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (69.13).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (44.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.27).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.92) ist höher als das des gesamten Sektors (5.14).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.92) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.34).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.53) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.01).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.53) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.75).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (28.49) ist höher als das der gesamten Branche (20.12).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (28.49) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.24).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -60.66 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-60.66 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (12.69 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.41%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.59%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.41%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.85 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.85 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-32.85 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-32.85%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.66%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 15.16 % auf 7.66 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 97.55 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.19 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
