Unternehmensanalyse Dream Office Real Estate Investment Trust
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (12.77 $) liegt unter dem fairen Preis (13.37 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (7.85 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (5.98 %).
Nachteile
- Die Dividenden (6.51%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.7%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 39.78 % auf 50.24 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-4.86%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=2.09%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Dream Office Real Estate Investment Trust | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -2.1% | -2.1% |
| 90 Tage | -7.3% | 1.1% | -7.6% |
| 1 Jahr | 7.9% | 6% | 8.6% |
DRETF vs Sektor: Dream Office Real Estate Investment Trust hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 1.87 % übertroffen.
DRETF vs Markt: Dream Office Real Estate Investment Trust hat im vergangenen Jahr geringfügig um -0.7293 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: DRETF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DRETF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1511 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (12.77 $) ist niedriger als der faire Preis (13.37 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (12.77 $) liegt geringfügig um 4.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.75) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.36).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.2794) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.12).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.2794) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.33) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.75).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.33) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (36.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (116.97).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (36.86) ist höher als der des Gesamtmarktes (27.66).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -26.89 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-26.89 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-52.22 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-4.86%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-4.86%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-2.19 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-2.19 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.52 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.91 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (50.24%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 39.78 % auf 50.24 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -2297.21 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 6.51 % unter dem Branchendurchschnitt '9.7 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.51 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.51 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (73.82%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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