Unternehmensanalyse Dr. Martens plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.755 $) liegt unter dem fairen Preis (1.11 $)
- Die Dividenden (4.71 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.09 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.92%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-143.23%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-20.07 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (15.89 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 16.5 % auf 49.2 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Dr. Martens plc | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4% | 0.1% | 0.3% |
| 90 Tage | 20.1% | -1.8% | 1.7% |
| 1 Jahr | -20.1% | 15.9% | 24.8% |
DOCMF vs Sektor: Dr. Martens plc hat im vergangenen Jahr um -35.96 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
DOCMF vs Markt: Dr. Martens plc hat sich im vergangenen Jahr um -44.83 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DOCMF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DOCMF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.386 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.755 $) ist niedriger als der faire Preis (1.11 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.755 $) ist 47 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (46.11).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.3) ist höher als das des gesamten Sektors (-86.5).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.3) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.04).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9648) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.08).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9648) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (29.19).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.09).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1.5 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1.5 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-69.4 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.92%) ist höher als der des gesamten Sektors (-143.23%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.92%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.12 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.3 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.12 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (25.52%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.85%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (25.52%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (49.2%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 16.5 % auf 49.2 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 677.17 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.71 % höher als der Branchendurchschnitt '3.09 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.71 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.9.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.71 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (83.53%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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