Unternehmensanalyse Dorel Industries Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (5 $) liegt unter dem fairen Preis (5.9 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 28.09 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 28.16 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-28.4%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-143.12%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.24%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (16.82 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (21.01 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Dorel Industries Inc. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 26.6% | -3.3% | 0.6% |
| 90 Tage | -2% | 2.5% | 7% |
| 1 Jahr | 16.8% | 21% | 31.9% |
DIIBF vs Sektor: Dorel Industries Inc. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Consumer Cyclical“ um -4.19 %.
DIIBF vs Markt: Dorel Industries Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -15.07 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DIIBF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DIIBF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3235 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (5 $) ist niedriger als der faire Preis (5.9 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (5 $) liegt geringfügig um 18 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (45.49).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7075) ist höher als das des gesamten Sektors (-86.61).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7075) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1118) ist niedriger als der der gesamten Branche (6).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1118) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.99).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 100.94 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (100.94 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (62.6 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-28.4%) ist höher als der des gesamten Sektors (-143.12%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-28.4%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-6.38 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-6.38 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.85 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (28.09%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 28.16 % auf 28.09 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -440.54 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '6.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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