Unternehmensanalyse DiDi Global Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (28.65 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.67 %).
Nachteile
- Der Preis (4.75 $) ist höher als die faire Bewertung (1.34 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.26%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.26 % auf 6.35 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.5046%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.48%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| DiDi Global Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.3% | -8.2% | -2.1% |
| 90 Tage | -0.6% | 0.5% | -5.4% |
| 1 Jahr | 28.6% | -5.7% | 12.1% |
DIDIY vs Sektor: DiDi Global Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 34.32 % übertroffen.
DIDIY vs Markt: DiDi Global Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 16.55 % übertroffen.
Stabiler Preis: DIDIY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DIDIY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5509 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.75 $) ist höher als der faire Preis (1.34 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4.75 $) ist 71.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (263.04) ist höher als das des gesamten Sektors (72.08).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (263.04) ist höher als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.71).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.15) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6748) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.12).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6748) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-40.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.22).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-40.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -20.93 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-20.93 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.5046%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.48%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.5046%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.3431 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.02 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.3431 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.35%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.26 % auf 6.35 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1850.41 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.26 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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