Unternehmensanalyse Diageo plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-27.91 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-32.42 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=34.26%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.07%).
Nachteile
- Der Preis (26.55 $) ist höher als die faire Bewertung (15.3 $)
- Die Dividenden (4.87%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (13.37%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 6.26 % auf 40.94 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Diageo plc | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.9% | -0.7% | 1% |
| 90 Tage | -9.5% | -28.6% | 3.5% |
| 1 Jahr | -27.9% | -32.4% | 22% |
DGEAF vs Sektor: Diageo plc hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 4.51 % übertroffen.
DGEAF vs Markt: Diageo plc hat sich im vergangenen Jahr um -49.93 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DGEAF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DGEAF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5367 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (26.55 $) ist höher als der faire Preis (15.3 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (26.55 $) ist 42.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.88).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.08) ist höher als das des gesamten Sektors (4.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.08) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.62) ist höher als der der gesamten Branche (3.42).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.62) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.24) ist höher als das der gesamten Branche (11.41).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 23.46 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (23.46 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-29.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (34.26%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.07%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (34.26%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.75 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.94 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.75 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (24.04%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.7%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (24.04%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (40.94%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 6.26 % auf 40.94 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 608.08 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 4.87 % unter dem Branchendurchschnitt '13.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.87 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.87 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (73.23%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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