Unternehmensanalyse Deterra Royalties Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (15.63 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (9.33 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-34.33 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-39 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=145.9%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.21%).
Nachteile
- Der Preis (3.28 $) ist höher als die faire Bewertung (2.42 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.1342 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Deterra Royalties Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.5% | -1.6% | -2.7% |
| 90 Tage | -9% | -39.5% | -0.7% |
| 1 Jahr | -34.3% | -39% | 17.1% |
DETRF vs Sektor: Deterra Royalties Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 4.67 % übertroffen.
DETRF vs Markt: Deterra Royalties Limited hat sich im vergangenen Jahr um -51.45 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DETRF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DETRF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6602 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.28 $) ist höher als der faire Preis (2.42 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3.28 $) ist 26.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (89.68).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.51) ist höher als das des gesamten Sektors (2.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.51) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.75) ist höher als der der gesamten Branche (7.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.75) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.01) ist höher als das der gesamten Branche (-13.34).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 17.86 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (17.86 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-81.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (145.9%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.21%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (145.9%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (116.9 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.74 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (116.9 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (346.86%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (346.86%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.1342%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.1342 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.1313 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 15.63 % höher als der Branchendurchschnitt '9.33 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 15.63 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.9.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 15.63 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (108.33%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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