Unternehmensanalyse Diversified Energy Company PLC
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-13.53 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-20.47 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 30.97 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (12.97 $) ist höher als die faire Bewertung (9.84 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.09%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-252.83%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.36%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Diversified Energy Company PLC | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -9.3% | -0.7% |
| 90 Tage | 0% | -13.3% | 4.1% |
| 1 Jahr | -13.5% | -20.5% | 25.9% |
DECPF vs Sektor: Diversified Energy Company PLC hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 6.94 % übertroffen.
DECPF vs Markt: Diversified Energy Company PLC hat sich im vergangenen Jahr um -39.43 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DECPF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DECPF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2603 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (12.97 $) ist höher als der faire Preis (9.84 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (12.97 $) ist 24.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-8.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.38).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-8.87) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.04).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6368) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6368) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-5.57) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.66).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-5.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.09).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 512.26 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (512.26 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-81.49 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-252.83%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.36%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-252.83%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-17.08 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.84 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-17.08 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.81 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 30.97 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '6.09 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
