Unternehmensanalyse FIBRA Macquarie México
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.61 $) liegt unter dem fairen Preis (2.81 $)
- Die Dividenden (14.02 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (5.11 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 29.19 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 34.73 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.01%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=2.15%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-21.56 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (3.53 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| FIBRA Macquarie México | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.1% | 0% | 0.4% |
| 90 Tage | 0.5% | 0.2% | -4.6% |
| 1 Jahr | -21.6% | 3.5% | 9% |
DBMBF vs Sektor: FIBRA Macquarie México hat im vergangenen Jahr um -25.09 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
DBMBF vs Markt: FIBRA Macquarie México hat sich im vergangenen Jahr um -30.54 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DBMBF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DBMBF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4146 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.61 $) ist niedriger als der faire Preis (2.81 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.61 $) ist 74.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6263) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.15).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6263) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.56) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.77).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.56) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (120.09).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 29.5 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (29.5 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-48.32 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.01%) ist höher als der des gesamten Sektors (2.15%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.01%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.49 %) ist höher als der des gesamten Sektors (1.34 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.49 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.91 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (29.19%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 34.73 % auf 29.19 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 389.65 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 14.02 % höher als der Branchendurchschnitt '5.11 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 14.02 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 14.02 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (953.39%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
