Unternehmensanalyse Dassault Systèmes SE
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-8.9 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-14.54 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 16.04 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 33.77 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (40.38 $) ist höher als die faire Bewertung (7.75 $)
- Die Dividenden (0.6704%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.2%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.2%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.59%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Dassault Systèmes SE | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5% | -10.2% | -4.6% |
| 90 Tage | 15.7% | -9.2% | -7.9% |
| 1 Jahr | -8.9% | -14.5% | 4.6% |
DASTY vs Sektor: Dassault Systèmes SE hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 5.65 % übertroffen.
DASTY vs Markt: Dassault Systèmes SE hat sich im vergangenen Jahr um -13.47 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DASTY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DASTY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1711 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (40.38 $) ist höher als der faire Preis (7.75 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (40.38 $) ist 80.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (35.54) ist niedriger als das des gesamten Sektors (69.16).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (35.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.7) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.87) ist höher als der der gesamten Branche (5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.87) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (31.9) ist höher als das der gesamten Branche (20.05).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (31.9) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 28.89 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (28.89 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (13.59 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.2%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.59%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.2%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.96 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.96 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.65 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.65%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (16.04%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 33.77 % auf 16.04 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 207.77 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.6704 % unter dem Branchendurchschnitt '3.2 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.6704 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.6704 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (25.22%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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