Unternehmensanalyse Dassault Systèmes SE
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-9.25 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-39.11 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 16.01 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 38.15 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (39.92 $) ist höher als die faire Bewertung (10.35 $)
- Die Dividenden (0.6435%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.2%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.86%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.59%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Dassault Systèmes SE | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.2% | -13.1% | 0.4% |
| 90 Tage | 12.6% | -35.3% | -4.6% |
| 1 Jahr | -9.2% | -39.1% | 9% |
DASTF vs Sektor: Dassault Systèmes SE hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 29.87 % übertroffen.
DASTF vs Markt: Dassault Systèmes SE hat sich im vergangenen Jahr um -18.22 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DASTF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DASTF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1778 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (39.92 $) ist höher als der faire Preis (10.35 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (39.92 $) ist 74.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (35.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (69.27).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (35.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.14).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.72) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.9) ist höher als der der gesamten Branche (5.01).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.9) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.57) ist höher als das der gesamten Branche (20.1).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 40.25 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (40.25 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (14.18 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.86%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.59%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.86%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.34 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.34 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (16.01%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 38.15 % auf 16.01 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 206.82 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.6435 % unter dem Branchendurchschnitt '3.2 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.6435 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.6435 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (25.22%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
