Unternehmensanalyse Citizens Bancorp of Virginia, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (26.55 $) liegt unter dem fairen Preis (32.9 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.45 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-21.34 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.01 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 2.4 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.23%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-43.79%).
Nachteile
- Die Dividenden (3.94%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.79%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Citizens Bancorp of Virginia, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.2% | -10.2% | -2.8% |
| 90 Tage | 2% | 0.1% | -2.8% |
| 1 Jahr | 3.4% | -21.3% | 15.5% |
CZBT vs Sektor: Citizens Bancorp of Virginia, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 24.79 % übertroffen.
CZBT vs Markt: Citizens Bancorp of Virginia, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -12.07 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CZBT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CZBT mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0663 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (26.55 $) ist niedriger als der faire Preis (32.9 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (26.55 $) ist 23.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.68).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9893) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.51).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9893) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.27) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.27) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-99.94) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-75.82).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-99.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 13.98 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (13.98 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-10.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.23%) ist höher als der des gesamten Sektors (-43.79%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.23%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.53 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (60.57 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.53 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.01%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 2.4 % auf 1.01 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 66.29 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.94 % unter dem Branchendurchschnitt '8.79 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.94 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.94 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (26.75%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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