Unternehmensanalyse CytoDyn Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.146 $) liegt unter dem fairen Preis (0.1902 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=44.06%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.23%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.76%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-43.64 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-28.25 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 315.47 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CytoDyn Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.6% | -4.2% | -0.2% |
| 90 Tage | -22.5% | -31.7% | 5.5% |
| 1 Jahr | -43.6% | -28.3% | 27.2% |
CYDY vs Sektor: CytoDyn Inc. hat im vergangenen Jahr um -15.38 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
CYDY vs Markt: CytoDyn Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -70.88 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CYDY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CYDY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8392 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.146 $) ist niedriger als der faire Preis (0.1902 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.146 $) ist 30.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.75).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-2.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-2.18) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.03).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (919.77) ist höher als der der gesamten Branche (3.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (919.77) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.03).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.06).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2.2 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-37.56 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-2.2 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-37.56 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-73.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (44.06%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.23%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (44.06%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-444.45 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.16 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-444.45 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.56 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (315.47%) ist im Verhältnis zum Vermögen hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 315.47 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -70.49 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.76 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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