Unternehmensanalyse CYBERDYNE Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.3 $) liegt unter dem fairen Preis (2.13 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-6.47 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-10.48 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.53%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.7439 % auf 1.26 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-3.56%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.27%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CYBERDYNE Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -10.9% | -1.2% |
| 90 Tage | 25.6% | -6.4% | -6.6% |
| 1 Jahr | -6.5% | -10.5% | 6.9% |
CYBQF vs Sektor: CYBERDYNE Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 4.01 % übertroffen.
CYBQF vs Markt: CYBERDYNE Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -13.39 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CYBQF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CYBQF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1245 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.3 $) ist niedriger als der faire Preis (2.13 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.3 $) ist 63.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.11).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.09) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.18) ist höher als der der gesamten Branche (3.24).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.18) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2210.29) ist höher als das der gesamten Branche (10.15).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (2210.29) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 174.21 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (174.21 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-27.73 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-3.56%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.27%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-3.56%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-2.95 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-2.95 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.56 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.26%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.7439 % auf 1.26 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -42.82 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.53 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
