Unternehmensanalyse CEMEX, S.A.B. de C.V.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (21.49 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.7784 %).
Nachteile
- Der Preis (0.7593 $) ist höher als die faire Bewertung (0.141 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (11.03%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.2275 % auf 24.31 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.65%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.11%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CEMEX, S.A.B. de C.V. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 20.5% | 1.3% | 0.6% |
| 90 Tage | 10% | -11.7% | 7% |
| 1 Jahr | 21.5% | 0.8% | 31.9% |
CXMSF vs Sektor: CEMEX, S.A.B. de C.V. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 20.71 % übertroffen.
CXMSF vs Markt: CEMEX, S.A.B. de C.V. hat sich im vergangenen Jahr um -10.4 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CXMSF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CXMSF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4132 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.7593 $) ist höher als der faire Preis (0.141 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.7593 $) ist 81.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (62.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (89.37).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (62.21) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9957) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.1).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9957) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6234) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.88).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6234) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (55.07).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5.45 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5.45 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-25.7 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.65%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.65%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.6167 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.6167 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.9 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.9%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (24.31%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.2275 % auf 24.31 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3942.36 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '11.03 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (65.93%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
