Unternehmensanalyse CEMEX, S.A.B. de C.V.
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (0.562 $) ist höher als die faire Bewertung (0.1492 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.94%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-33.1 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-1.13 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.98 % auf 24.31 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.65%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.03%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CEMEX, S.A.B. de C.V. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -10.8% | -1.7% | 2.7% |
| 90 Tage | 4.1% | -2.1% | -4.5% |
| 1 Jahr | -33.1% | -1.1% | 10% |
CXMSF vs Sektor: CEMEX, S.A.B. de C.V. hat im vergangenen Jahr um -31.97 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
CXMSF vs Markt: CEMEX, S.A.B. de C.V. hat sich im vergangenen Jahr um -43.13 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CXMSF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CXMSF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6364 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.562 $) ist höher als der faire Preis (0.1492 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.562 $) ist 73.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (62.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (192.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (62.21) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.27).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9957) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.91).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9957) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.34).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6234) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.87).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6234) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.75).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.24).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -22.48 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-22.48 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-48.4 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.65%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.03%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.65%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.6167 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.57 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.6167 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.9 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.9%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (24.31%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.98 % auf 24.31 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3942.36 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '8.94 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (65.93%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
