Unternehmensanalyse Calibre Mining Corp.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.2 $) liegt unter dem fairen Preis (3.42 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (12.15 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.7784 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.26%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.11%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (11.03%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Calibre Mining Corp. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -36.7% | 1.3% | -0.1% |
| 90 Tage | -20.5% | -11.7% | 8.8% |
| 1 Jahr | 12.1% | 0.8% | 31.7% |
CXBMF vs Sektor: Calibre Mining Corp. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 11.37 % übertroffen.
CXBMF vs Markt: Calibre Mining Corp. hat sich im vergangenen Jahr um -19.56 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CXBMF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CXBMF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2336 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.2 $) ist niedriger als der faire Preis (3.42 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.2 $) ist 185 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (89.37).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8741) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.1).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8741) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8671) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.88).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8671) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (55.07).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1828.37 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1828.37 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-25.7 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.26%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.26%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.37 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.37 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '11.03 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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