Unternehmensanalyse CP ALL Public Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (1.47 $) ist höher als die faire Bewertung (0.0048 $)
- Die Dividenden (1.84%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.01%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-19.05 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-6.55 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 43.31 % auf 993.66 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.5209%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.8%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CP ALL Public Company Limited | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -8% | -0.7% |
| 90 Tage | 0% | -10.6% | 7.7% |
| 1 Jahr | -19% | -6.6% | 30.6% |
CVPUF vs Sektor: CP ALL Public Company Limited hat im vergangenen Jahr um -12.5 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
CVPUF vs Markt: CP ALL Public Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -49.64 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CVPUF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CVPUF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3663 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.47 $) ist höher als der faire Preis (0.0048 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1.47 $) ist 99.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (860.42) ist höher als das des gesamten Sektors (34.13).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (860.42) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.2).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.55) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (17.32) ist höher als der der gesamten Branche (3.48).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (17.32) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (532.63) ist höher als das der gesamten Branche (11.51).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (532.63) ist höher als der des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -19.98 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (3.18 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-19.98 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (3.18 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-7.49 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.5209%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.5209%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.0567 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.83 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.0567 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.7 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (993.66%) ist im Verhältnis zum Vermögen hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 43.31 % auf 993.66 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1751172.84 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.84 % unter dem Branchendurchschnitt '9.01 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.84 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.84 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (44267.68%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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