Unternehmensanalyse Curaleaf Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.894 $) liegt unter dem fairen Preis (3.08 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.56%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-83.75 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-1.49 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 14.24 % auf 18.98 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-26.76%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.38%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Curaleaf Holdings, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -9.3% | -11.3% | 1.2% |
| 90 Tage | -42.2% | 3.8% | -5.2% |
| 1 Jahr | -83.7% | -1.5% | 9.5% |
CURLF vs Sektor: Curaleaf Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr um -82.26 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
CURLF vs Markt: Curaleaf Holdings, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -93.26 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CURLF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CURLF mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.61 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.894 $) ist niedriger als der faire Preis (3.08 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.894 $) ist 244.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.37).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.27).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.11).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.35) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.34).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.04) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.24).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.04) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.75).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (81.56) ist höher als das der gesamten Branche (10.14).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (81.56) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.24).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 70.71 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (70.71 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-30.82 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-26.76%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.38%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-26.76%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-9.08 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.25 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-9.08 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-2.09 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.56 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-2.09%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.98%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 14.24 % auf 18.98 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -209.02 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.56 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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