Unternehmensanalyse China Shenhua Energy Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (7.69 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (6.23 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-2.6 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-26.62 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 6.04 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 9.02 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (3.75 $) ist höher als die faire Bewertung (3.58 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.06%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.69%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Shenhua Energy Company Limited | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -2.5% | -8.5% |
| 90 Tage | -17.6% | -1.7% | -13.9% |
| 1 Jahr | -2.6% | -26.6% | -2.2% |
CUAEF vs Sektor: China Shenhua Energy Company Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 24.03 % übertroffen.
CUAEF vs Markt: China Shenhua Energy Company Limited hat im vergangenen Jahr geringfügig um -0.3488 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: CUAEF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CUAEF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.05 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.75 $) ist höher als der faire Preis (3.58 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3.75 $) ist 4.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (13.59).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.21).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.13) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.36) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.91).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.36) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.8747) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.54).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.8747) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -15.14 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-15.14 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-0.3884 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.06%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.06%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.33 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.04 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.33 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.81 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.04%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 9.02 % auf 6.04 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 453.35 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.69 % höher als der Branchendurchschnitt '6.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.69 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.69 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (84.87%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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