Unternehmensanalyse Countryside Properties PLC
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (3.7 $) ist höher als die faire Bewertung (3.05 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.76%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-42.55 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-17.45 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.1868 % auf 16 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-11.42%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.47%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Countryside Properties PLC | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 52.3% | -18.5% | -4% |
| 90 Tage | 11.4% | -16.8% | -8.1% |
| 1 Jahr | -42.5% | -17.4% | 8.9% |
CSPLF vs Sektor: Countryside Properties PLC hat im vergangenen Jahr um -25.1 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
CSPLF vs Markt: Countryside Properties PLC hat sich im vergangenen Jahr um -51.45 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CSPLF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CSPLF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8182 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.7 $) ist höher als der faire Preis (3.05 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3.7 $) ist 17.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (37.75).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.24).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.15) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.82) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.82) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-14.79) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.4).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-14.79) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 558.5 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (558.5 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-24.27 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-11.42%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.47%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-11.42%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.23 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.23 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-8.63 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.31 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-8.63%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (16%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.1868 % auf 16 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -222.56 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '10.76 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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