Unternehmensanalyse COSCO SHIPPING Ports Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.57 $) liegt unter dem fairen Preis (0.6629 $)
- Die Dividenden (52.07 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (11.89 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-12.32 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-13.51 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 27.52 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 29.2 % gesunken.
Nachteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.63%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.69%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| COSCO SHIPPING Ports Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 5.1% | -1% |
| 90 Tage | -2.6% | -49.9% | 4.6% |
| 1 Jahr | -12.3% | -13.5% | 23.5% |
CSPKF vs Sektor: COSCO SHIPPING Ports Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 1.19 % übertroffen.
CSPKF vs Markt: COSCO SHIPPING Ports Limited hat sich im vergangenen Jahr um -35.85 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CSPKF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CSPKF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2369 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.57 $) ist niedriger als der faire Preis (0.6629 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (0.57 $) liegt geringfügig um 16.3 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (42.79).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3371) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.15).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3371) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.58) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.25).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.58) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (123).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.9084 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-0.9084 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-47.61 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.63%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.63%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.72 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.06 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.72 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.41 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.31 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.41%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.52%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 29.2 % auf 27.52 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1011.57 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 52.07 % höher als der Branchendurchschnitt '11.89 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 52.07 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 52.07 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (11.14%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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