Unternehmensanalyse China Railway Group Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.483 $) liegt unter dem fairen Preis (0.7414 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (12.33 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-13.84 %).
Nachteile
- Die Dividenden (5.73%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (11.38%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 22.12 % auf 22.97 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.07%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.68%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Railway Group Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.3% | -4.2% | 0.3% |
| 90 Tage | -19.5% | -49.8% | 1.5% |
| 1 Jahr | 12.3% | -13.8% | 24% |
CRWOF vs Sektor: China Railway Group Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 26.17 % übertroffen.
CRWOF vs Markt: China Railway Group Limited hat sich im vergangenen Jahr um -11.68 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CRWOF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CRWOF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.237 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.483 $) ist niedriger als der faire Preis (0.7414 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.483 $) ist 53.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (42.75).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.1755) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.08).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.1755) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.99).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0639) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.26).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0639) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (123.03).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.11).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.59 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6.59 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-48.47 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.07%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.68%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.07%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.83 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.83 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.25 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.31 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.25%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.97%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 22.12 % auf 22.97 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1254.9 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 5.73 % unter dem Branchendurchschnitt '11.38 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.73 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.73 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (69.12%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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