Unternehmensanalyse Carrefour SA
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (15.41 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (5.21 %).
Nachteile
- Der Preis (13.57 $) ist höher als die faire Bewertung (11.88 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-18.6 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-10.45 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 19.74 % auf 27.7 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.47%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=18.02%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Carrefour SA | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.8% | -5.8% | -2.1% |
| 90 Tage | -13.2% | -5.5% | -5.4% |
| 1 Jahr | -18.6% | -10.5% | 12.1% |
CRERF vs Sektor: Carrefour SA hat im vergangenen Jahr um -8.15 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
CRERF vs Markt: Carrefour SA hat sich im vergangenen Jahr um -30.66 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CRERF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CRERF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3578 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (13.57 $) ist höher als der faire Preis (11.88 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (13.57 $) ist 12.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.96) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.96) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7508) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.11).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7508) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1074) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.38).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1074) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.53).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.56 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.56 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-46.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.47%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (18.02%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.47%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.27 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.17 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.27 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.7 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.7%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 19.74 % auf 27.7 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2197.37 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 15.41 % höher als der Branchendurchschnitt '5.21 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 15.41 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 15.41 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (82.99%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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