Unternehmensanalyse Capital Power Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (28.46 $) liegt unter dem fairen Preis (47.43 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (55.75 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (7.37 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.63%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.49%).
Nachteile
- Die Dividenden (5.59%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.87%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 40.8 % auf 42.31 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Capital Power Corporation | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.8% | 3.1% | -0.4% |
| 90 Tage | 22.2% | -1% | 1.5% |
| 1 Jahr | 55.8% | 7.4% | 21.8% |
CPXWF vs Sektor: Capital Power Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 48.38 % übertroffen.
CPXWF vs Markt: Capital Power Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 33.97 % übertroffen.
Stabiler Preis: CPXWF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CPXWF mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.07 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (28.46 $) ist niedriger als der faire Preis (47.43 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (28.46 $) ist 66.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.54).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.71).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.06) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.12) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.95).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.12) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (13.66).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 66.44 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (66.44 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-82.09 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.63%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.49%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.63%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.04 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.04 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.86 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (42.31%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 40.8 % auf 42.31 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 840.13 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 5.59 % unter dem Branchendurchschnitt '5.87 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.59 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.59 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (38.98%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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