Unternehmensanalyse Core Scientific, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3.44 $) liegt unter dem fairen Preis (4.31 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (137.24 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (4.03 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=41.29%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.43%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (64.26%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 4.63 % auf 113.52 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Core Scientific, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 1.9% | -1.7% |
| 90 Tage | 0% | -5.3% | 0.4% |
| 1 Jahr | 137.2% | 4% | 21.9% |
CORZQ vs Sektor: Core Scientific, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 133.21 % übertroffen.
CORZQ vs Markt: Core Scientific, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 115.34 % übertroffen.
Stabiler Preis: CORZQ war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CORZQ mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.64 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.44 $) ist niedriger als der faire Preis (4.31 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (3.44 $) ist 25.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.03).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-0.9728) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.71).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-0.9728) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.04).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.16) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.16) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.0294) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.42).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.0294) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.11).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 384.08 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (384.08 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-23.2 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (41.29%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.43%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (41.29%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-34.61 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.01 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-34.61 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (113.52%) ist im Verhältnis zum Vermögen hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 4.63 % auf 113.52 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -327.98 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '64.26 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
