Unternehmensanalyse Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (8.85 $) liegt unter dem fairen Preis (15.19 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-15.81 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-23.24 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 24.12 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 31.01 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.38%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.03%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.07%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.1% | -3% | -1.7% |
| 90 Tage | -6.7% | -26.2% | 4.4% |
| 1 Jahr | -15.8% | -23.2% | 25.5% |
COCSF vs Sektor: Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 7.43 % übertroffen.
COCSF vs Markt: Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. hat sich im vergangenen Jahr um -41.27 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: COCSF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: COCSF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.304 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (8.85 $) ist niedriger als der faire Preis (15.19 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (8.85 $) ist 71.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.49).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.75).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.27) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.03).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.24) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.24) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.66).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.06).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 12.29 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (12.29 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-6.57 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.38%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.03%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.38%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.14 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.93 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.14 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.7 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (24.12%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 31.01 % auf 24.12 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 337.66 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '9.07 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.57.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (1065.86%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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