Unternehmensanalyse China Molybdenum Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.1 $) liegt unter dem fairen Preis (1.69 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (77.42 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-29.44 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.09%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.47%).
Nachteile
- Die Dividenden (2.86%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (13.85%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 29.36 % auf 31 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Molybdenum Co., Ltd. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 0% | 1.6% |
| 90 Tage | 7.8% | -38.1% | 6.4% |
| 1 Jahr | 77.4% | -29.4% | 31.2% |
CMCLF vs Sektor: China Molybdenum Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 106.86 % übertroffen.
CMCLF vs Markt: China Molybdenum Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 46.19 % übertroffen.
Stabiler Preis: CMCLF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CMCLF mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.49 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.1 $) ist niedriger als der faire Preis (1.69 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.1 $) ist 53.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (41.38).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.95).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.18) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4563) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.14).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4563) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (122.94).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 68.85 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (68.85 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-4.1 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.09%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.47%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.09%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.77 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.96 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.77 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.69 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.31 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.69%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (31%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 29.36 % auf 31 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 649.98 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.86 % unter dem Branchendurchschnitt '13.85 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.86 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.86 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (81.97%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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