Unternehmensanalyse Clearday, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.31 $) liegt unter dem fairen Preis (0.5028 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 6.08 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=38.48%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.19%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.73%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-99.98 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-35.53 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Clearday, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -96.4% | -0.4% | 0.5% |
| 90 Tage | -96.9% | -37.9% | 1.5% |
| 1 Jahr | -100% | -35.5% | 25% |
CLRD vs Sektor: Clearday, Inc. hat im vergangenen Jahr um -64.45 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
CLRD vs Markt: Clearday, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -125.01 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Leicht volatiler Preis: CLRD war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: CLRD mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.92 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.31 $) ist niedriger als der faire Preis (0.5028 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.31 $) ist 62.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-0.4641) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.36).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-0.4641) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.99).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.17) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.26).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.17) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-3.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.07).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-3.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.11).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 75.33 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (75.33 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-52.93 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (38.48%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.19%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (38.48%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-35.64 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.14 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-35.64 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.56 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 6.08 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.73 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
