Unternehmensanalyse Coloplast A/S
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (10.52 $) liegt unter dem fairen Preis (13.29 $)
- Die Dividenden (2.72 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.56 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=28.67%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.38%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-23.48 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-10.48 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 8.37 % auf 47.07 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Coloplast A/S | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.9% | -10.9% | -1.2% |
| 90 Tage | -6.9% | -6.4% | -6.6% |
| 1 Jahr | -23.5% | -10.5% | 6.9% |
CLPBY vs Sektor: Coloplast A/S hat im vergangenen Jahr um -13 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
CLPBY vs Markt: Coloplast A/S hat sich im vergangenen Jahr um -30.39 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CLPBY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CLPBY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4516 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.52 $) ist niedriger als der faire Preis (13.29 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (10.52 $) ist 26.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.32).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.11).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.1) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7297) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.24).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7297) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.17).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.07 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.07 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-29.36 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (28.67%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.38%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (28.67%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.5 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.25 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.5 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (24.19%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.56%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (24.19%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (47.07%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 8.37 % auf 47.07 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 447.92 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.72 % höher als der Branchendurchschnitt '1.56 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.72 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.72 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (93.43%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
