Unternehmensanalyse Coloplast A/S
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (10.96 $) liegt unter dem fairen Preis (12.17 $)
- Die Dividenden (2.72 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.76 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1.71 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-34.76 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=28.67%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.11%).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 8.37 % auf 47.08 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Coloplast A/S | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.2% | -0.2% | 0.5% |
| 90 Tage | -12.2% | -35.4% | 3.8% |
| 1 Jahr | 1.7% | -34.8% | 23.4% |
CLPBY vs Sektor: Coloplast A/S hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 36.47 % übertroffen.
CLPBY vs Markt: Coloplast A/S hat sich im vergangenen Jahr um -21.68 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CLPBY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CLPBY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0329 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.96 $) ist niedriger als der faire Preis (12.17 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (10.96 $) liegt geringfügig um 11 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5832) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5832) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.1642) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.36).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.1642) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.109) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.24).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.109) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.92) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.95).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.06 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.06 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-52.93 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (28.67%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (28.67%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.5 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.14 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.5 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (24.19%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.56%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (24.19%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (47.08%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 8.37 % auf 47.08 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 448.12 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.72 % höher als der Branchendurchschnitt '1.76 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.72 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.72 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (93.43%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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