Unternehmensanalyse Cloetta AB (publ)
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (6.42 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.76 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (54.84 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (1.98 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 22.51 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 29.15 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (2.4 $) ist höher als die faire Bewertung (2.33 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.07%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.98%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Cloetta AB (publ) | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -3.5% | -4.6% |
| 90 Tage | 0% | 8.6% | -7.9% |
| 1 Jahr | 54.8% | 2% | 4.6% |
CLOEF vs Sektor: Cloetta AB (publ) hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 52.86 % übertroffen.
CLOEF vs Markt: Cloetta AB (publ) hat im vergangenen Jahr den Markt um 50.26 % übertroffen.
Stabiler Preis: CLOEF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CLOEF mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.05 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.4 $) ist höher als der faire Preis (2.33 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2.4 $) ist 2.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.45).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.4) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0798) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.01).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0798) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.9898) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.18).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.9898) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 25.49 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (25.49 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-37.45 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.07%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.98%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.07%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.16 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.14 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.16 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.11 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.51%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 29.15 % auf 22.51 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 47.52 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.42 % höher als der Branchendurchschnitt '4.76 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.42 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.42 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (5.4%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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